Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2019 |
81.223,10 |
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24/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 04/2019 |
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81.223,10 |
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24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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162,94 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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611,00 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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794,75 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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1.201,76 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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1.463,30 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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1.467,63 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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1.669,67 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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1.691,83 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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3.328,17 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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3.771,09 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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5.672,89 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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10.307,89 |
26/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7450/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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49.080,18 |
TOTAL |
81.223,10 |
81.223,10 |
81.223,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.