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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	860	Data de lançamento:	24/01/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN 2019	0,00	43.660,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2019	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN 2019	43.660,87
24/01/2019	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019		43.660,87
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			9,17
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			40,94
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			138,00
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			183,66
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			321,94
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			550,97
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			1.093,84
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			2.252,21
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			4.487,55
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			4.503,78
29/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 860/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257			30.078,81
TOTAL		43.660,87	43.660,87	43.660,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/01/2019	9,17		Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL	24/01/2019	40,94		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	24/01/2019	138,00		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	24/01/2019	183,66		Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	24/01/2019	321,94		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	24/01/2019	550,97		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/01/2019	1.093,84		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	24/01/2019	2.252,21		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	24/01/2019	4.487,55		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/01/2019	4.503,78		Lançada
TOTAL		13.582,06