Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
912 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
0,00 |
2.252,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN 2019 |
2.252,01 |
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24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 |
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2.252,01 |
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24/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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1.863,42 |
11/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 912/2019
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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388,59 |
TOTAL |
2.252,01 |
2.252,01 |
2.252,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO |
24/01/2019 |
1.863,42 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.863,42 |
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