Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9379 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PRINCIPAL FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/201 |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. |
| Natureza da despesa: |
FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1a PARCELA AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL No 006/2018 |
0,00 |
36.273,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
1a PARCELA AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL No 006/2018 |
36.273,23 |
|
|
| 20/05/2019 |
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL No 006/2018 |
|
36.273,23 |
|
| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9379/2019
CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 |
|
|
36.273,23 |
| TOTAL |
36.273,23 |
36.273,23 |
36.273,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
