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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	946	Data de lançamento:	24/01/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN 2019	0,00	7.153,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN 2019	7.153,43
24/01/2019	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019		7.153,43
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			46,00
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			867,33
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			916,85
29/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 946/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257			5.323,25
TOTAL		7.153,43	7.153,43	7.153,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	24/01/2019	46,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/01/2019	867,33		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	24/01/2019	916,85		Lançada
TOTAL		1.830,18