| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 13177 | Data de lançamento: | 25/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN. | ||||
| Natureza da despesa: | PRO-TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS REFERENTE DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE MES 05/2020.PARCELA 61/240 | 16.573,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | JUROS REFERENTE DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE MES 05/2020.PARCELA 61/240 | 16.573,28 | ||
| 25/06/2020 | JUROS REFERENTE DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE MES 05/2020.PARCELA 61/240 | 16.573,28 | ||
| 26/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13177/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 16.573,28 | ||
| TOTAL | 16.573,28 | 16.573,28 | 16.573,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
