| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 13179 | Data de lançamento: | 25/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | ENCARGOS FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 523 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN. | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO FINISA-523.096.22 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS REFERENTE AO CONTRATO COM FINISA No 523.096-22 MES 05/2020 | 25.217,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | JUROS REFERENTE AO CONTRATO COM FINISA No 523.096-22 MES 05/2020 | 25.217,53 | ||
| 25/06/2020 | JUROS REFERENTE AO CONTRATO COM FINISA No 523.096-22 MES 05/2020 | 25.217,53 | ||
| 26/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13179/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 25.217,53 | ||
| TOTAL | 25.217,53 | 25.217,53 | 25.217,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
