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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1384	Data de lançamento:	27/01/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020		7.513,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020	7.513,74
27/01/2020	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 01/2020		7.513,74
27/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			56,00
27/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			865,30
27/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			921,94
28/01/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2020 FOLHA PAGAMENTO - 257			5.670,50
TOTAL		7.513,74	7.513,74	7.513,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	27/01/2020	56,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	27/01/2020	865,30		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/01/2020	921,94		Lançada
TOTAL		1.843,24