Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14926 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2020 |
0,00 |
18.061,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2020 |
18.061,72 |
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| 24/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2020 |
|
18.061,72 |
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| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MAN.SERV.SAUDE AC.S. |
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97,24 |
| 18/08/2020 |
Pagamento de Empenho 14926/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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17.964,48 |
| TOTAL |
18.061,72 |
18.061,72 |
18.061,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
24/07/2020 |
97,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
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97,24 |
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