| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 18025 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS 09/2020,CFE EXTRATO | 1.456,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS 09/2020,CFE EXTRATO | 1.456,32 | ||
| 09/09/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS 09/2020,CFE EXTRATO | 1.456,32 | ||
| 09/09/2020 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -1.456,32 | ||
| 09/09/2020 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -1.456,32 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
