| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 20347 | Data de lançamento: | 08/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE 04 RESERVATORIO DE AGUA E HIGIENIZAÇAO, DEDETIZAÇAO E DESRATIFICAÇAO | 870,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE 04 RESERVATORIO DE AGUA E HIGIENIZAÇAO, DEDETIZAÇAO E DESRATIFICAÇAO | 870,00 | ||
| 08/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 8644 | 870,00 | ||
| 19/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20347/2020 DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 | 846,34 | ||
| 19/10/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20347/2020 | 23,66 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 19/10/2020 | 23,66 | Lançada | |
| TOTAL | 23,66 |
