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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	21756	Data de lançamento:	23/10/2020
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGAMENTO FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020		5.112,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2020	FOLHA DE PGAMENTO FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020	5.112,46
23/10/2020	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2020		5.112,46
23/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			49,36
23/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			51,12
23/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			54,55
23/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			66,00
23/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			255,62
23/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			456,74
27/10/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21756/2020 FOLHA PAGAMENTO - 257			4.179,07
TOTAL		5.112,46	5.112,46	5.112,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	23/10/2020	49,36		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	23/10/2020	51,12		Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	23/10/2020	54,55		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	23/10/2020	66,00		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	23/10/2020	255,62		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	23/10/2020	456,74		Lançada
TOTAL		933,39