Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22078 |
Data de lançamento: |
28/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONFECÇAO DE REDUTOR DE VELOCIDADE |
1.864,00 |
1.864,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2020 |
CONFECÇAO DE REDUTOR DE VELOCIDADE |
1.864,00 |
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28/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 104 |
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1.864,00 |
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11/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22078/2020
ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - 91120 |
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1.826,72 |
11/11/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22078/2020 |
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37,28 |
TOTAL |
1.864,00 |
1.864,00 |
1.864,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
11/11/2020 |
37,28 |
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Lançada |
TOTAL |
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37,28 |
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