Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22424 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO |
200,00 |
|
|
| 03/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 11376 |
|
200,00 |
|
| 13/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22424/2020
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
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189,02 |
| 13/11/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22424/2020 |
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|
8,98 |
| 13/11/2020 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22424/2020 |
|
|
2,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
13/11/2020 |
8,98 |
|
Lançada |
| IRRF - LIVRE |
13/11/2020 |
2,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,98 |
|
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