Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23789 |
Data de lançamento: |
19/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REVISAO E CONSERTO DAS SOBRE JANELAS |
1.130,00 |
1.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2020 |
SERVIÇO DE REVISAO E CONSERTO DAS SOBRE JANELAS |
1.130,00 |
|
|
| 19/11/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 175 |
|
1.130,00 |
|
| 26/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23789/2020
METALURGICA SANSY LTDA - 3796 |
|
|
1.107,40 |
| 26/11/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23789/2020 |
|
|
22,60 |
| TOTAL |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
26/11/2020 |
22,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,60 |
|
|
