Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23935 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE DE PASSEIGEIROS A PORTO ALEGRE |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
TRANSPORTE DE PASSEIGEIROS A PORTO ALEGRE |
1.500,00 |
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| 23/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 023 |
|
1.500,00 |
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| 02/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23935/2020
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 |
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1.412,25 |
| 02/12/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23935/2020 |
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30,00 |
| 02/12/2020 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23935/2020 |
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57,75 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
02/12/2020 |
30,00 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
02/12/2020 |
57,75 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
87,75 |
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