| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 24012 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2020 | 7.064,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2020 | 7.064,40 | ||
| 23/11/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2020 | 7.064,40 | ||
| 23/11/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SECRE.COORD.PLANEJAM | 713,06 | ||
| 23/11/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SECRE.COORD.PLANEJAM | 877,26 | ||
| 26/11/2020 | Pagamento de Empenho 24012/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 5.474,08 | ||
| TOTAL | 7.064,40 | 7.064,40 | 7.064,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 23/11/2020 | 713,06 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 23/11/2020 | 877,26 | Lançada | |
| TOTAL | 1.590,32 |
