Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24103 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2020 |
0,00 |
7.064,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2020 |
7.064,40 |
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| 23/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2020 |
|
7.064,40 |
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| 23/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: SEC.SAUDE ACAO SOC. |
|
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713,06 |
| 23/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: SEC.SAUDE ACAO SOC. |
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877,26 |
| 26/11/2020 |
Pagamento de Empenho 24103/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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5.474,08 |
| TOTAL |
7.064,40 |
7.064,40 |
7.064,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
23/11/2020 |
713,06 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
23/11/2020 |
877,26 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.590,32 |
|
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