Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25104 |
Data de lançamento: |
03/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DE 2020 |
0,00 |
2.943,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2020 |
FOLHA DE PAGTO. REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO 13 SALARIO DE 2020 |
2.943,50 |
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03/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO |
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2.943,50 |
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03/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: DEPTO.OBRAS PUBLICAS |
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713,06 |
03/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: DEPTO.OBRAS PUBLICAS |
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715,37 |
11/12/2020 |
Pagamento de Empenho 25104/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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1.515,07 |
TOTAL |
2.943,50 |
2.943,50 |
2.943,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
03/12/2020 |
713,06 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
03/12/2020 |
715,37 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.428,43 |
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