Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26545 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 |
0,00 |
7.641,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2020 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020 |
7.641,97 |
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21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2020 |
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7.641,97 |
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21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA |
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713,08 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO RENDA SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA |
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779,80 |
23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 26545/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12 |
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6.149,09 |
TOTAL |
7.641,97 |
7.641,97 |
7.641,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
21/12/2020 |
713,08 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
21/12/2020 |
779,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.492,88 |
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