| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 3269 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | ENCARGOS FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 1800177 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTO BANRISUL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS SELIC DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BANRISUL CONF CONTRATO Nº01.100.18.1777.0.01.0, CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 4.425,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | JUROS SELIC DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BANRISUL CONF CONTRATO Nº01.100.18.1777.0.01.0, CONF COMPROVANTE EM ANEXO | 4.425,87 | ||
| 12/02/2020 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 4.425,87 | ||
| 17/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2020 BANRISUL S/A - 763 | 4.425,87 | ||
| TOTAL | 4.425,87 | 4.425,87 | 4.425,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
