| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 4519 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT.C/INST.FINAN. | ||||
| Natureza da despesa: | PRO-TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CRÉDITOS DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2020.PARCELA 57/40 | 6.439,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CRÉDITOS DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2020.PARCELA 57/40 | 6.439,39 | ||
| 28/02/2020 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 6.439,39 | ||
| 28/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4519/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 6.439,39 | ||
| TOTAL | 6.439,39 | 6.439,39 | 6.439,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
