Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5385 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Super master |
645,00 |
3.870,00 |
| 0.97 |
Montagem do motor |
1.710,00 |
1.665,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
Super master Montagem do motor |
5.535,00 |
|
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| 11/03/2020 |
PAULO TIGGEMANN SEC. DE OBRAS CFE NFSE:20202984 |
|
5.535,00 |
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| 01/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5385/2020
RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 |
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5.289,25 |
| 01/04/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5385/2020 |
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245,75 |
| TOTAL |
5.535,00 |
5.535,00 |
5.535,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
01/04/2020 |
245,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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245,75 |
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