| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 8064 | Data de lançamento: | 16/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | ENCARGOS FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 1800177 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT.C/INST.FINAN. | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTO BANRISUL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS REFERENTE AO CONTRATO No 01.100.18.777.0.01.0 CONF EXTRATO EM ANEXO | 2.992,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | JUROS REFERENTE AO CONTRATO No 01.100.18.777.0.01.0 CONF EXTRATO EM ANEXO | 2.992,93 | ||
| 16/04/2020 | JUROS REFERENTE AO CONTRATO No 01.100.18.777.0.01.0 CONF EXTRATO EM ANEXO | 2.992,93 | ||
| 16/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8064/2020 BANRISUL S/A - 763 | 2.992,93 | ||
| TOTAL | 2.992,93 | 2.992,93 | 2.992,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
