Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1091 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TAXAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA DE CONVÊNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
615,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
TARIFA DE CONVÊNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. |
615,91 |
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| 27/01/2021 |
SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; |
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615,91 |
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| 27/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2021
BANRISUL S/A - 763 |
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615,91 |
| TOTAL |
615,91 |
615,91 |
615,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
