| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 13445 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 52309 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO FINISA-523.096.22 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO COM FINISA 523,096,22.PARCELA 04/101 | 0,00 | 80.044,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO COM FINISA 523,096,22.PARCELA 04/101 | 80.044,82 | ||
| 18/06/2021 | AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO COM FINISA 523,096,22.PARCELA 04/101 | 80.044,82 | ||
| 18/06/2021 | empenhado em duplicidade | -80.044,82 | ||
| 18/06/2021 | empenhado em duplicidade | -80.044,82 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
