Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1423 |
Data de lançamento: |
28/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 |
0,00 |
23.989,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2021 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2021 |
23.989,11 |
|
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| 28/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2021 |
|
23.989,11 |
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| 28/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MAN.SERV.SAUDE AC.S. |
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10,25 |
| 19/02/2021 |
Pagamento de Empenho 1423/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 901 |
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23.978,86 |
| TOTAL |
23.989,11 |
23.989,11 |
23.989,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
28/01/2021 |
10,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,25 |
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