Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15033 |
Data de lançamento: |
02/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DE BUEIRO E FIXAÇAO DE GRADE |
895,00 |
895,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2021 |
MAO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DE BUEIRO E FIXAÇAO DE GRADE |
895,00 |
|
|
| 02/07/2021 |
LIQ NT 271 |
|
895,00 |
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| 12/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15033/2021
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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778,65 |
| 12/07/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15033/2021 |
|
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17,90 |
| 12/07/2021 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15033/2021 |
|
|
98,45 |
| TOTAL |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/07/2021 |
17,90 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
12/07/2021 |
98,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
116,35 |
|
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