Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19091 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENS. INFANTIL - 70% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2021 |
0,00 |
2.332,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2021 |
2.332,53 |
|
|
| 24/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2021 |
|
2.332,53 |
|
| 26/08/2021 |
Pagamento de Empenho 19091/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
|
|
2.332,53 |
| 07/10/2021 |
AJUSTE REFERENTE ALTERAÇÃO DE PROJETO ATIVIDADE CFE PLANILHA EM ANEXO. |
|
|
-1.597,62 |
| 07/10/2021 |
AJUSTE DEVIDO EMPENHO EM EQUÍVOCO NO 70% FUNDEB. |
|
-1.597,62 |
|
| 07/10/2021 |
AJUSTE DEVIDO EMPENHO EM EQUÍVOCO NO 70% FUNDEB. |
-1.597,62 |
|
|
| TOTAL |
734,91 |
734,91 |
734,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
