Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2021 |
TERMO V DE APOSTILAMENTO E TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 298/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, COM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS, ABASTECIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS |
73.343,03 |
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02/09/2021 |
JEDERSON KRZYZANIAK - AUXLIAR DE FISCAL SANITÁRIO RESTANTE NFSE:20211857 |
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5.051,19 |
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10/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA RESTANTE NFSE:20211857
PAGTO. REF. EMPENHO 20230/2021 - REF. AGOSTO/2021
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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4.529,82 |
10/09/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20230/2021 |
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521,37 |
05/10/2021 |
JEFERSON KRZYANIAK - AUXILIAR DE FISCAL SANITÁRIO |
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15.068,61 |
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15/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20230/2021 - REF. SETEMBRO/2021
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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14.547,24 |
15/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20230/2021 |
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521,37 |
08/11/2021 |
JEFERSON KRZYZANIAK - AUXILIAR DE FISCAL SANITARIO |
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15.068,61 |
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12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20230/2021 - REF. OUTUBRO/2021
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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14.548,74 |
12/11/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20230/2021 |
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519,87 |
06/12/2021 |
JEFERSON KRZYZANIAK - AUXILIAR DE FISCAL SANITARIO |
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15.068,61 |
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08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20230/2021 - REF.NOVEMBRO/2021
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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14.548,74 |
08/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20230/2021 |
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519,87 |
13/12/2021 |
JEFERSON KRZYZANIAK - AUXILIAR DE FISCAL SANIITARIO |
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15.068,61 |
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15/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20230/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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14.548,74 |
15/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20230/2021 |
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519,87 |
29/12/2021 |
AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO É DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA NESTE EXERCICIO FINANCEIRO. |
-8.017,40 |
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TOTAL |
65.325,63 |
65.325,63 |
65.325,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.