Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20325 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
Implant. Modern. Infraest. Esportiva - 843621/2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 843621/2017 |
0,00 |
31.048,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2021 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 843621/2017 |
31.048,42 |
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| 03/09/2021 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 843621/2017 |
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31.048,42 |
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| 17/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20325/2021
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 |
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31.048,42 |
| TOTAL |
31.048,42 |
31.048,42 |
31.048,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
