Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21223 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CANOS E TUBULAÇOES EM GERAL - |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CANOS E TUBULAÇOES EM GERAL - |
400,00 |
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| 21/09/2021 |
LIQ NT 626 |
|
400,00 |
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| 28/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21223/2021
ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 104908 |
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391,04 |
| 28/09/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21223/2021 |
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8,96 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/09/2021 |
8,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,96 |
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