Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21369 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENS. INFANTIL - 70% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.02.00.00 - INSS - PROFESSORES - 60%FUNDEB |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO SETEMBRO DE 2021 |
0,00 |
13.205,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2021 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO SETEMBRO DE 2021 |
13.205,83 |
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| 22/09/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2021 |
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13.205,83 |
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| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: PROF.EDUCACAO-CRECHE |
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25,64 |
| 19/10/2021 |
Pagamento de Empenho 21369/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 101901 |
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13.180,19 |
| TOTAL |
13.205,83 |
13.205,83 |
13.205,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
22/09/2021 |
25,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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25,64 |
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