Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21780 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS - |
1.835,00 |
1.835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2021 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS - |
1.835,00 |
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| 23/09/2021 |
LIQ NT 040 |
|
1.835,00 |
|
| 04/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21780/2021
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA - 105129 |
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1.798,12 |
| 04/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21780/2021 |
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36,88 |
| TOTAL |
1.835,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
04/10/2021 |
36,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
36,88 |
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