| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| Número do empenho: | 23575 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 18001777/ | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTO BANRISUL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DA 21a PARCELA DO FINANCIAMENTO DO CONTRATO COM BANRISUL | 0,00 | 9.259,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | AMORTIZAÇÃO DA 21a PARCELA DO FINANCIAMENTO DO CONTRATO COM BANRISUL | 9.259,26 | ||
| 18/10/2021 | AMORTIZAÇÃO DA 21a PARCELA DO FINANCIAMENTO DO CONTRATO COM BANRISUL | 9.259,26 | ||
| 18/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23575/2021 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - 763 | 9.259,26 | ||
| TOTAL | 9.259,26 | 9.259,26 | 9.259,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
