Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
25019 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO EM CALÇAMENTO, LIMPEZA E COMPACTAÇAO - |
1.367,00 |
1.367,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2021 |
SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO EM CALÇAMENTO, LIMPEZA E COMPACTAÇAO - |
1.367,00 |
|
|
29/10/2021 |
LIQ NT 284 |
|
1.367,00 |
|
12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25019/2021
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
|
|
903,29 |
12/11/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25019/2021 |
|
|
71,34 |
12/11/2021 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25019/2021 |
|
|
392,37 |
TOTAL |
1.367,00 |
1.367,00 |
1.367,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
12/11/2021 |
71,34 |
|
Lançada |
INSS - LIVRE |
12/11/2021 |
392,37 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
463,71 |
|
|