Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25120 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LAVAGENS VIATURAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM - |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
SERVIÇO DE LAVAGEM - |
240,00 |
|
|
| 29/10/2021 |
LIQ NT 591 |
|
240,00 |
|
| 17/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25120/2021
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO LTDA - 103536 |
|
|
218,75 |
| 17/11/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25120/2021 |
|
|
21,25 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
17/11/2021 |
21,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
21,25 |
|
|
