Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25689 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES - |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2021 |
SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES - |
300,00 |
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08/11/2021 |
LIQ NT 9705 |
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300,00 |
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18/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25689/2021
DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 |
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291,54 |
18/11/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25689/2021 |
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8,46 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
18/11/2021 |
8,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,46 |
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