Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SAVIO ROGERIO SANFELICE EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26342 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 230.00 |
GRAMA SEMPRE VERDE ou GRAMA SÃO CARLOS (Axonopus compressus Beauv).INCLUSO PLANTIO. - |
14,75 |
3.392,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
GRAMA SEMPRE VERDE ou GRAMA SÃO CARLOS (Axonopus compressus Beauv).INCLUSO PLANTIO. - |
3.392,50 |
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| 24/12/2021 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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3.392,50 |
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| 08/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26342/2021
SAVIO ROGERIO SANFELICE EIRELI ME - 103626 |
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3.157,90 |
| 08/12/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 020/2022 EM ANEXO , É NECESSÁRIO CONFORME MEMORANDO ADM Nº 028/2022 EM ANEXO. |
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-234,60 |
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| 08/12/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 020/2022 EM ANEXO , É NECESSÁRIO CONFORME MEMORANDO ADM Nº 028/2022 EM ANEXO. |
-234,60 |
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| TOTAL |
3.157,90 |
3.157,90 |
3.157,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
