Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26736 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO DE 2021 |
0,00 |
8.260,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO DE 2021 |
8.260,72 |
|
|
| 24/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2021 |
|
8.260,72 |
|
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.SERV.SEC.EDUCAC. |
|
|
205,08 |
| 17/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26736/2021
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
|
|
8.055,64 |
| TOTAL |
8.260,72 |
8.260,72 |
8.260,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
24/11/2021 |
205,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
205,08 |
|
|
