Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2964 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
Tipo de empenho: |
DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
PRO-TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2021.PARCELA 02/178 |
0,00 |
12.139,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2021 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2021.PARCELA 02/178 |
12.139,78 |
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18/02/2021 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2021.PARCELA 02/178 |
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12.139,78 |
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18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2964/2021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 |
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12.139,78 |
TOTAL |
12.139,78 |
12.139,78 |
12.139,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.