Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
29701 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 |
0,00 |
5.850,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2021 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 |
5.850,76 |
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17/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 |
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5.850,76 |
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17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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1.177,88 |
21/12/2021 |
Pagamento de Empenho 29701/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 593 |
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4.672,88 |
TOTAL |
5.850,76 |
5.850,76 |
5.850,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
17/12/2021 |
1.177,88 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.177,88 |
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