Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3145 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PATIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA DAS COLUNAS DE SUSTENTAÇAO DO TOLDO |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PATIO SERVIÇO DE PINTURA DAS COLUNAS DE SUSTENTAÇAO DO TOLDO |
2.200,00 |
|
|
| 22/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 180 |
|
2.200,00 |
|
| 03/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2021
METALURGICA SANSY LTDA - 3796 |
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|
2.156,00 |
| 03/03/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3145/2021 |
|
|
44,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
03/03/2021 |
44,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
44,00 |
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