Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4521 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 280.00 |
Arte e confecção de PLANNER conforme modelo em anexo. |
23,35 |
6.538,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2021 |
Arte e confecção de PLANNER conforme modelo em anexo. |
6.538,00 |
|
|
| 10/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4149 |
|
6.538,00 |
|
| 16/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
|
|
6.309,17 |
| 16/03/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4521/2021 |
|
|
228,83 |
| TOTAL |
6.538,00 |
6.538,00 |
6.538,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
16/03/2021 |
228,83 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
228,83 |
|
|
