Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
549 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
DIVIDA FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 18001777/ |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
FINANCIAMENTO BANRISUL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO DA 12a PARCELA DO PRINCIPAL CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BANRISUL No 01.100.18.1777.01. |
0,00 |
9.259,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
AMORTIZAÇÃO DA 12a PARCELA DO PRINCIPAL CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BANRISUL No 01.100.18.1777.01. |
9.259,26 |
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| 20/01/2021 |
AMORTIZAÇÃO DA 12a PARCELA DO PRINCIPAL CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BANRISUL No 01.100.18.1777.01. |
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9.259,26 |
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| 20/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 549/2021
BANRISUL S/A - 763 |
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9.259,26 |
| TOTAL |
9.259,26 |
9.259,26 |
9.259,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
