| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8666 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021 | 0,00 | 5.815,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021 | 5.815,32 | ||
| 26/04/2021 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2021 | 5.815,32 | ||
| 26/04/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA | 538,90 | ||
| 26/04/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA | 694,37 | ||
| 27/04/2021 | Pagamento de Empenho 8666/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 4.582,05 | ||
| TOTAL | 5.815,32 | 5.815,32 | 5.815,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 26/04/2021 | 538,90 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 26/04/2021 | 694,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1.233,27 |
