Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
942 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 980.00 |
Dedetização de bueiros (boca de lobos) do Perímetro urbano |
14,55 |
14.259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
Dedetização de bueiros (boca de lobos) do Perímetro urbano |
14.259,00 |
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| 16/03/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE CFE NFSE:20219071 |
|
14.259,00 |
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| 17/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2021
DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 |
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13.871,16 |
| 17/03/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 942/2021 |
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387,84 |
| TOTAL |
14.259,00 |
14.259,00 |
14.259,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
17/03/2021 |
387,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
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387,84 |
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