Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
942 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
980.00 |
Dedetização de bueiros (boca de lobos) do Perímetro urbano |
14,55 |
14.259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2021 |
Dedetização de bueiros (boca de lobos) do Perímetro urbano |
14.259,00 |
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16/03/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE CFE NFSE:20219071 |
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14.259,00 |
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17/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2021
DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 |
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13.871,16 |
17/03/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 942/2021 |
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387,84 |
TOTAL |
14.259,00 |
14.259,00 |
14.259,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
17/03/2021 |
387,84 |
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Lançada |
TOTAL |
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387,84 |
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