Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10757 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
ALCOOL GEL , embalagem de 1 litro. |
8,49 |
1.018,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
ALCOOL GEL , embalagem de 1 litro. |
1.018,80 |
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| 27/06/2022 |
RAFAEL BURESESKA - ENFERMEIRO |
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1.018,80 |
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| 14/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10757/2022
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 92906 |
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1.006,57 |
| 14/07/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10757/2022 |
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12,23 |
| TOTAL |
1.018,80 |
1.018,80 |
1.018,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
14/07/2022 |
12,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,23 |
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