Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11124 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
88 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C. |
4.102,46 |
57.434,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C. |
57.434,44 |
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| 18/05/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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55.998,58 |
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| 23/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11124/2022 - REF. MAIO/2022
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295
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55.864,18 |
| 23/05/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11124/2022 |
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134,40 |
| 21/10/2022 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 236/2022 EM ANEXO. |
-1.435,86 |
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| TOTAL |
55.998,58 |
55.998,58 |
55.998,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
23/05/2022 |
134,40 |
1628/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
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134,40 |
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