| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 13600 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | EMEI SÃO CRIST./PROINFANCIA TC PAC2/FNDE N.º9046 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUAÇÃO REFERENTE O CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO No PAC2 9046/2014 | 97.059,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | DEVOLUAÇÃO REFERENTE O CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO No PAC2 9046/2014 | 97.059,21 | ||
| 30/05/2022 | DEVOLUAÇÃO REFERENTE O CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO No PAC2 9046/2014 | 97.059,21 | ||
| 30/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13600/2022 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 97.059,21 | ||
| TOTAL | 97.059,21 | 97.059,21 | 97.059,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
